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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 281.00 | | 373 281.00 | 373 281.00 |
BZ Autres créances | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CF Disponibilités | 198 268.00 | | 198 268.00 | 198 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 186.00 | | 633 186.00 | 633 186.00 |
CU Autres participations | 353 161.00 | | 353 161.00 | 353 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 397 585.00 | 428 044.00 | | 397 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 802.00 | 258 112.00 | | 194 802.00 |
DL TOTAL (I) | 609 988.00 | 703 756.00 | | 609 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | 295.00 | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 000.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 198.00 | 4 513.00 | | 23 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 186.00 | 708 269.00 | | 633 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -239.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 948.00 | 261 497.00 | | 197 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146.00 | 3 385.00 | | 3 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 802.00 | 258 112.00 | | 194 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |