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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 936 759.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 999 546.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 265 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 060 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 554 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 059 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 058 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 477 656.00 | -4 567 839.00 | | -5 477 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 517.00 | -909 817.00 | | -1 119 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 487 173.00 | -367 656.00 | | -1 487 173.00 |
DP Provisions pour risques | 110 946.00 | 116 471.00 | | 110 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 946.00 | 116 471.00 | | 110 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 494.00 | 899 292.00 | | 648 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 606.00 | 2 415 566.00 | | 2 519 606.00 |
EA Autres dettes | 7 266 826.00 | 5 820 315.00 | | 7 266 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 434 926.00 | 9 135 173.00 | | 10 434 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 698.00 | 8 883 988.00 | | 9 058 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 194 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 194 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 816.00 | |
GE Autres charges | | | 47 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 318.00 | 52 092.00 | | 93 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 318.00 | -52 092.00 | | -93 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 262.00 | -224 619.00 | | -100 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260 704.00 | 13 481 509.00 | | 11 260 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 221.00 | 14 391 326.00 | | 12 380 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 517.00 | -909 817.00 | | -1 119 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 003.00 | 2 467 003.00 | | 2 467 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 546.00 | 312 546.00 | | 312 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 103.00 | 748 103.00 | | 748 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
UX Autres créances clients | 178 502.00 | 178 502.00 | | 178 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 148.00 | 2 571 148.00 | | 2 571 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 993.00 | 134 700.00 | 135 293.00 | 269 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 500.00 | 234 500.00 | 144 000.00 | 378 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 128 621.00 | 6 128 621.00 | | 6 128 621.00 |
VP Divers | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 391.00 | 3 296 391.00 | | 3 296 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 434 925.00 | 10 155 632.00 | 279 293.00 | 10 434 925.00 |