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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 650.00 | 1 008 732.00 | 156 918.00 | 1 165 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 396.00 | 76 492.00 | 129 904.00 | 206 396.00 |
BF Prêts | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 696.00 | 1 085 224.00 | 5 228 471.00 | 6 313 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 239.00 | 105 846.00 | 329 393.00 | 435 239.00 |
BZ Autres créances | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CF Disponibilités | 1 161 939.00 | | 1 161 939.00 | 1 161 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 876.00 | 105 846.00 | 1 794 029.00 | 1 899 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 571.00 | 1 191 071.00 | 7 022 501.00 | 8 213 571.00 |
CU Autres participations | 2 180 320.00 | | 2 180 320.00 | 2 180 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 970 215.00 | 969 501.00 | | 970 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 278.00 | 712 464.00 | | 364 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 860.00 | 7 360.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 604.00 | 1 697 575.00 | | 1 345 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 991.00 | 4 612 071.00 | | 4 253 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 190.00 | 7 943.00 | | 713 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 791.00 | 84 817.00 | | 519 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 894.00 | 176 319.00 | | 189 894.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 874.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 897.00 | 4 882 024.00 | | 5 676 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 501.00 | 6 579 600.00 | | 7 022 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 411.00 | 994 358.00 | | 2 151 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 151.00 | 2 964.00 | | 5 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 749.00 | 431 661.00 | 4 000 410.00 | 3 568 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 749.00 | 431 661.00 | 4 000 410.00 | 3 568 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | 160.00 | | 2 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 608.00 | 4 160.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 7 500.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -3 000.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 451.00 | 149 286.00 | | 134 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 714.00 | 3 644 800.00 | | 4 009 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 435.00 | 2 932 336.00 | | 3 645 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 279.00 | 712 464.00 | | 364 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 242.00 | | 136 573.00 | 6 195 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 2 242 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 119.00 | 6 313 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 3 864 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 206 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865 660.00 | | | 3 865 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 132.00 | | 126 573.00 | 87 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 450.00 | | 10 000.00 | 2 242 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 010.00 | 179 871.00 | 7 657.00 | 913 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 034.00 | 148 708.00 | 1 010.00 | 861 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | 31 164.00 | 6 647.00 | 51 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 791.00 | 519 791.00 | | 519 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 239.00 | 435 239.00 | | 435 239.00 |
VB T. V. A. | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 248 840.00 | 723 354.00 | 2 663 680.00 | 4 248 840.00 |
VI Groupe et associés | 713 190.00 | 713 190.00 | | 713 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 267.00 | | | 360 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 350.00 | 533 350.00 | 60 000.00 | 593 350.00 |
VW T.V.A. | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 897.00 | 2 151 411.00 | 2 663 680.00 | 5 676 897.00 |