| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 609.00 | 25 881.00 | 10 727.00 | 36 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 569.00 | 44 651.00 | 15 918.00 | 60 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 148.00 | 10 906.00 | 176 242.00 | 187 148.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
CF Disponibilités | 258 801.00 | | 258 801.00 | 258 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 662.00 | 10 906.00 | 778 756.00 | 789 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 231.00 | 55 558.00 | 794 674.00 | 850 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 075.00 | 167 845.00 | | 225 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 77 230.00 | | 37 948.00 |
DL TOTAL (I) | 373 023.00 | 355 075.00 | | 373 023.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 948.00 | 21 700.00 | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 457.00 | 456 394.00 | | 346 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 404.00 | 33 830.00 | | 35 404.00 |
EA Autres dettes | 16 825.00 | 17 198.00 | | 16 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 651.00 | 529 141.00 | | 421 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 674.00 | 885 868.00 | | 794 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 651.00 | 529 141.00 | | 421 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 311.00 | 433 056.00 | 1 713 367.00 | 1 280 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 311.00 | 433 056.00 | 1 713 367.00 | 1 280 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 315.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 23 452.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 487.00 | 2 332 521.00 | | 1 717 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 539.00 | 2 255 291.00 | | 1 679 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 948.00 | 77 230.00 | | 37 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 972.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 879.00 | | 4 690.00 | 55 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 690.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 748.00 | 5 903.00 | | 38 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 5 903.00 | | 19 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558.00 | | 1 652.00 | 12 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 457.00 | 346 457.00 | | 346 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 703.00 | 398 703.00 | | 398 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 3 530.00 | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 36 734.00 | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 53 448.00 | 47 080.00 | | 53 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 616.00 | 15 644.00 | | 20 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 856.00 | 1 884 993.00 | | 1 384 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 2 635.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 6 165.00 | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 062.00 | 319 754.00 | | 256 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 139.00 | 382 795.00 | | 297 139.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 520.00 | 1 984 450.00 | | 1 470 520.00 |