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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 11 226.00 | 957.00 | 12 183.00 |
040 Immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 666.00 | 11 226.00 | 170 440.00 | 181 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 549.00 | | 1 548.00 | 1 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
072 Créances – Autres | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
084 Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
110 Total général Actif | 212 820.00 | 11 226.00 | 201 594.00 | 212 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 997.00 | | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
252 Charges sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |