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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 230 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 267 971.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 508 942.00 | |
BT Marchandises | | | 195 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 507.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 301 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 100 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 397.00 | 314 379.00 | | 437 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 131.00 | 147 017.00 | | 107 131.00 |
DL TOTAL (I) | 555 528.00 | 472 397.00 | | 555 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 879.00 | 832 987.00 | | 904 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 899.00 | 251 185.00 | | 237 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 791.00 | 312 720.00 | | 278 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 300.00 | 89 823.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 881.00 | 1 486 726.00 | | 1 544 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 410.00 | 1 959 124.00 | | 2 100 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 899.00 | | | 237 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 647.00 | | 16 057.00 | 1 792 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 820.00 | 1 747 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 870.00 | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 450.00 | 496 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 870.00 | | | 1 235 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 297.00 | | 13 557.00 | 535 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 2 500.00 | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 139.00 | 55 753.00 | 58 320.00 | 225 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 269.00 | 55 753.00 | 52 450.00 | 219 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 879.00 | | 456 522.00 | 904 879.00 |
VI Groupe et associés | 237 899.00 | | 237 899.00 | 237 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234.00 | 86 264.00 | 20 970.00 | 107 234.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 881.00 | | 1 096 524.00 | 1 544 881.00 |