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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 059.00 | 59 773.00 | 13 287.00 | 73 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 420.00 | 90 020.00 | 423 400.00 | 513 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
110 Total général Actif | 534 011.00 | 90 020.00 | 443 991.00 | 534 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 94 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 623.00 | | | 255 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 148.00 | | | -113 148.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 336.00 | | | -113 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 420.00 | | | 512 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |