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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 434.00 | 769.00 | 4 665.00 | 5 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 160.00 | 31 666.00 | 72 494.00 | 104 160.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 093.00 | 32 435.00 | 77 659.00 | 110 093.00 |
060 Stock marchandises | 326 548.00 | | 326 548.00 | 326 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 717.00 | 221.00 | 187 495.00 | 187 717.00 |
072 Créances – Autres | 297 477.00 | | 297 477.00 | 297 477.00 |
084 Disponibilités | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 104 196.00 | 221.00 | 1 103 974.00 | 1 104 196.00 |
110 Total général Actif | 1 214 289.00 | 32 656.00 | 1 181 633.00 | 1 214 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 985.00 | | | 217 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 221.00 | | | 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |