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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 051.00 | 209 590.00 | 85 461.00 | 295 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 889.00 | 202 629.00 | 152 259.00 | 354 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 699.00 | 413 110.00 | 379 588.00 | 792 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CF Disponibilités | 284 816.00 | | 284 816.00 | 284 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 578.00 | | 393 578.00 | 393 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 277.00 | 413 110.00 | 773 167.00 | 1 186 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 680.00 | 685 499.00 | | 685 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 073.00 | 40 180.00 | | -21 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 678 519.00 | 736 680.00 | | 678 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 11 943.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 046.00 | 19 051.00 | | 22 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 814.00 | 8 008.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 40 616.00 | | 18 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 61 902.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 686.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 647.00 | 144 208.00 | | 94 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 167.00 | 880 888.00 | | 773 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 647.00 | 144 208.00 | | 94 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 321.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 608.00 | | 459 608.00 | 459 608.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 983.00 | | 459 983.00 | 459 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 348.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 833.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 793.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 793.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 2 852.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 852.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | -2 058.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 472.00 | 984 882.00 | | 572 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 545.00 | 944 701.00 | | 593 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 073.00 | 40 180.00 | | -21 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 047.00 | | 7 563.00 | 825 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 910.00 | 792 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 509.00 | 649 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 891.00 | | 7 560.00 | 681 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 3.00 | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 271.00 | 71 349.00 | 39 509.00 | 381 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 381.00 | 71 349.00 | 39 509.00 | 380 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VP Divers | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |