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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 676.00 | 74.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 14 224.00 | 12 616.00 | 26 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 260.00 | 18 900.00 | 387 361.00 | 406 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 520.00 | | 300 520.00 | 300 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 780.00 | 18 900.00 | 687 880.00 | 706 780.00 |
CU Autres participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 347 434.00 | | | 347 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |