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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 459.00 | 221 337.00 | 23 122.00 | 244 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 728.00 | 252 260.00 | 118 467.00 | 370 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 344.00 | | 142 344.00 | 142 344.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CF Disponibilités | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 644.00 | | 333 644.00 | 333 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 373.00 | 252 260.00 | 452 112.00 | 704 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DH Report à nouveau | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
DL TOTAL (I) | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 29.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 112.00 | | | 452 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 768.00 | | | 246 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 166.00 | | 115 053.00 | 372 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 915.00 | 397 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 915.00 | 312 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 655.00 | | 111 553.00 | 290 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 3 500.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 723.00 | 71 028.00 | 82 987.00 | 193 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 773.00 | 3 755.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 950.00 | 67 273.00 | 82 987.00 | 182 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242.00 | 6 193.00 | 1 050.00 | 7 242.00 |
VI Groupe et associés | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VW T.V.A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 819.00 | 246 769.00 | 1 050.00 | 247 819.00 |