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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 11 197.00 | 751.00 | 11 949.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970.00 | 17 146.00 | 4 824.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 519.00 | 141 243.00 | 53 276.00 | 194 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 820.00 | 192 906.00 | 371 914.00 | 564 820.00 |
BT Marchandises | 732 327.00 | 41 728.00 | 690 599.00 | 732 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 971.00 | 1 088.00 | 132 883.00 | 133 971.00 |
BZ Autres créances | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CF Disponibilités | 337 893.00 | | 337 893.00 | 337 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 702.00 | 42 816.00 | 1 206 886.00 | 1 249 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 522.00 | 235 722.00 | 1 578 800.00 | 1 814 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | 8 585.00 | | 9 886.00 |
DG Autres réserves | 187 841.00 | 163 112.00 | | 187 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 26 030.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 338 981.00 | 297 727.00 | | 338 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 647.00 | 579 016.00 | | 677 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 980.00 | 106 392.00 | | 100 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 328.00 | 178 698.00 | | 119 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 969.00 | 134 246.00 | | 145 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 879.00 | 72 579.00 | | 128 879.00 |
EA Autres dettes | 67 016.00 | 38 223.00 | | 67 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 819.00 | 1 109 154.00 | | 1 239 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 800.00 | 1 406 881.00 | | 1 578 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 284.00 | 958 707.00 | | 1 164 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 257.00 | 330 837.00 | | 54 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 598.00 | | 13 222.00 | 551 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 949.00 | | | 311 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 267.00 | | 13 222.00 | 203 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 052.00 | 27 854.00 | | 165 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 071.00 | 2 249.00 | | 21 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 1 342.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 126.00 | 24 263.00 | | 134 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 140.00 | 41 728.00 | 31 140.00 | 31 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 228.00 | 41 728.00 | 31 140.00 | 32 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 228.00 | 41 728.00 | 31 140.00 | 32 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 728.00 | 31 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UX Autres créances clients | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 967.00 | 547 432.00 | 75 535.00 | 622 967.00 |
VI Groupe et associés | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VW T.V.A. | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 491.00 | 1 044 956.00 | 75 535.00 | 1 120 491.00 |