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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 201.00 | 85 851.00 | 472 349.00 | 558 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 552.00 | 3 657.00 | 2 894.00 | 6 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 484.00 | 89 509.00 | 477 975.00 | 567 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 742.00 | 28 000.00 | 37 742.00 | 65 742.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 255 413.00 | | 255 413.00 | 255 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 881.00 | 28 000.00 | 476 881.00 | 504 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 366.00 | 117 509.00 | 954 856.00 | 1 072 366.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 313.00 | 46 409.00 | | 144 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 635.00 | 97 904.00 | | 99 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 466.00 | 14 882.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 275 416.00 | 181 196.00 | | 275 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 730.00 | 143 976.00 | | 463 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 400.00 | 54 635.00 | | 82 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 637.00 | 73 876.00 | | 96 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 59 946.00 | | 36 253.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 50 000.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 440.00 | 382 435.00 | | 679 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 856.00 | 563 631.00 | | 954 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 960.00 | | 350 662.00 | 388 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 436.00 | 49 702.00 | 567 484.00 | 122 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 49 702.00 | 564 753.00 | 122 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 729.00 | | 350 162.00 | 386 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 500.00 | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 730.00 | 63 178.00 | 344 524.00 | 463 730.00 |
VI Groupe et associés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 886.00 | | | 341 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 440.00 | 278 888.00 | 344 524.00 | 679 440.00 |