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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 925.00 | 3 350.00 | 49 575.00 | 52 925.00 |
BN En cours de production de biens | 734 701.00 | | 734 701.00 | 734 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 948 575.00 | | 2 948 575.00 | 2 948 575.00 |
BT Marchandises | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 954.00 | 16 755.00 | 671 199.00 | 687 954.00 |
BZ Autres créances | 930 017.00 | | 930 017.00 | 930 017.00 |
CF Disponibilités | 1 144 802.00 | | 1 144 802.00 | 1 144 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 154.00 | 16 755.00 | 6 597 399.00 | 6 614 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 079.00 | 20 105.00 | 6 646 974.00 | 6 667 079.00 |
CU Autres participations | 51 647.00 | 2 450.00 | 49 197.00 | 51 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 184.00 | | | 407 184.00 |
DL TOTAL (I) | 538 863.00 | | | 538 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 476.00 | | | 2 320 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 764.00 | | | 1 449 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 559.00 | | | 2 134 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 111.00 | | | 6 108 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 974.00 | | | 6 646 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 108 111.00 | | | 6 108 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320 476.00 | | | 2 320 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449 764.00 | 1 449 764.00 | | 1 449 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 559.00 | 2 134 559.00 | | 2 134 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320 476.00 | 2 320 476.00 | | 2 320 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622 874.00 | 1 622 874.00 | | 1 622 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 252.00 | 1 622 874.00 | 378.00 | 1 623 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 111.00 | 6 108 111.00 | | 6 108 111.00 |