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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 715.00 | 70 680.00 | 62 035.00 | 132 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 957.00 | 34 021.00 | 88 936.00 | 122 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 672.00 | 104 701.00 | 220 971.00 | 325 672.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 762 140.00 | | 762 140.00 | 762 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 980.00 | | 776 980.00 | 776 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 651.00 | 104 701.00 | 997 950.00 | 1 102 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 320 905.00 | 67 426.00 | | 320 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 271.00 | 253 479.00 | | 335 271.00 |
DL TOTAL (I) | 658 375.00 | 323 105.00 | | 658 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 128.00 | 227 391.00 | | 191 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 625.00 | 102 106.00 | | 45 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 12 784.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 028.00 | 112 661.00 | | 88 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 575.00 | 454 942.00 | | 339 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 950.00 | 778 046.00 | | 997 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 575.00 | 454 942.00 | | 339 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 047.00 | | 22 625.00 | 303 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 047.00 | | 22 625.00 | 233 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 495.00 | 45 206.00 | | 59 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 495.00 | 45 206.00 | | 59 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VI Groupe et associés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 575.00 | 339 575.00 | | 339 575.00 |