| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 256.00 | 12 092.00 | 27 164.00 | 39 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 408.00 | 12 092.00 | 304 316.00 | 316 408.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
110 Total général Actif | 328 535.00 | 12 092.00 | 316 443.00 | 328 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 316.00 | 70 548.00 | | 60 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 117.00 | 70 548.00 | | 63 117.00 |
242 Autres charges externes. | 20 985.00 | 26 600.00 | | 20 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 3 663.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 138.00 | 23 155.00 | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 639.00 | 2 152.00 | | 12 639.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 527.00 | 55 570.00 | | 46 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 589.00 | 14 978.00 | | 16 589.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 3 697.00 | 2 794.00 | | 3 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 844.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 034.00 | 10 340.00 | | 10 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 868.00 | | | 282 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |