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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 421.00 | 829.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 1 336.00 | 2 204.00 | 3 540.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 910.00 | 1 757.00 | 3 153.00 | 4 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
072 Créances – Autres | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
110 Total général Actif | 78 183.00 | 1 757.00 | 76 426.00 | 78 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 006.00 | | | 319 006.00 |
222 Production stockée | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 385.00 | | | 385.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
242 Autres charges externes. | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
252 Charges sociales | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 861.00 | | | 342 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |