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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 6 487.00 | 12 290.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 775.00 | 2 640.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 107.00 | 7 262.00 | 81 845.00 | 89 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 446.00 | 7 262.00 | 109 184.00 | 116 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 129.00 | | | -22 129.00 |
DL TOTAL (I) | -21 129.00 | | | -21 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 129.00 | | | -22 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 112.00 | 4 415.00 | 21 697.00 | 26 112.00 |
VI Groupe et associés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 313.00 | 108 616.00 | 21 697.00 | 130 313.00 |