| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 215.00 | 4 171.00 | 1 044.00 | 5 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 895.00 | 128 394.00 | 22 500.00 | 150 895.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 139.00 | 132 565.00 | 23 574.00 | 156 139.00 |
060 Stock marchandises | 516 803.00 | 468 456.00 | 48 347.00 | 516 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 188 243.00 | | 188 243.00 | 188 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 848.00 | 468 456.00 | 245 392.00 | 713 848.00 |
110 Total général Actif | 869 987.00 | 601 021.00 | 268 966.00 | 869 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610.00 | 2 107.00 | | 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 587.00 | 32 712.00 | | 16 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | 4 175.00 | | 115.00 |
230 Autres produits | 496 896.00 | 503 097.00 | | 496 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 208.00 | 542 090.00 | | 514 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832.00 | 936.00 | | 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 660.00 | -4 584.00 | | 5 660.00 |
242 Autres charges externes. | 21 908.00 | 47 797.00 | | 21 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 4 616.00 | | 2 968.00 |
252 Charges sociales | 48.00 | 55.00 | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | 6 169.00 | | 6 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 468 456.00 | 494 075.00 | | 468 456.00 |
262 Autres charges | 4 960.00 | 10 481.00 | | 4 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 106.00 | 559 544.00 | | 511 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 101.00 | -17 454.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 101.00 | -22 954.00 | | 3 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 468 456.00 | | | 468 456.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 468 456.00 | | | 468 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 494 075.00 | | | 494 075.00 |