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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 399.00 | 208.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 4 841.00 | 2 306.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 371.00 | 35 001.00 | 25 370.00 | 60 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 781.00 | 43 365.00 | 31 416.00 | 74 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CF Disponibilités | 269 412.00 | | 269 412.00 | 269 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 188.00 | | 352 188.00 | 352 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 969.00 | 43 365.00 | 383 604.00 | 426 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 947.00 | 124 341.00 | | 177 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | 67 606.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 234 268.00 | 213 947.00 | | 234 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 4 236.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 64 302.00 | | 52 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 775.00 | 70 500.00 | | 89 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 336.00 | 139 038.00 | | 149 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 604.00 | 352 985.00 | | 383 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 336.00 | 139 038.00 | | 149 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 981.00 | | 1 787.00 | 74 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 74 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 71 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 326.00 | | 1 787.00 | 71 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 244.00 | 5 109.00 | 1 988.00 | 40 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | 5 048.00 | 1 988.00 | 40 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |