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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970 236.00 | 2 115 417.00 | 1 854 819.00 | 3 970 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 335.00 | 1 404 197.00 | 1 123 138.00 | 2 527 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 408.00 | | 288 408.00 | 288 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 087.00 | 3 519 614.00 | 6 828 473.00 | 10 348 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208 275.00 | 518 017.00 | 16 690 257.00 | 17 208 275.00 |
BZ Autres créances | 11 959 978.00 | | 11 959 978.00 | 11 959 978.00 |
CF Disponibilités | 2 763 894.00 | | 2 763 894.00 | 2 763 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 554.00 | | 588 554.00 | 588 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 539 629.00 | 518 017.00 | 32 021 612.00 | 32 539 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 887 716.00 | 4 037 631.00 | 38 850 085.00 | 42 887 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 408.00 | | | 788 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637 405.00 | | | 637 405.00 |
CU Autres participations | 3 562 108.00 | | 3 562 108.00 | 3 562 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 916.00 | 137 966.00 | | 72 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 762.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | | 3 938 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -896 723.00 | | | -896 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 714.00 | 623 803.00 | | 682 714.00 |
DL TOTAL (I) | -127 296.00 | 4 715 110.00 | | -127 296.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 213 743.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 213 743.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 976 304.00 | 20 199.00 | | 7 976 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 797.00 | 656.00 | | 21 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 923.00 | 17 043 918.00 | | 6 645 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 144 068.00 | 13 454 314.00 | | 16 144 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 1 000 000.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 7 670 399.00 | 10 213 644.00 | | 7 670 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 677 381.00 | 41 732 730.00 | | 38 677 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 850 085.00 | 46 661 584.00 | | 38 850 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 223 981.00 | 41 732 730.00 | | 31 223 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 208.00 | 20 199.00 | | 951 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 919 669.00 | | 78 919 669.00 | 78 919 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 919 669.00 | | 78 919 669.00 | 78 919 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 253 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 071 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 736 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 413.00 | |
GE Autres charges | | | 94 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 563 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 017.00 | 158 945.00 | | 444 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 551.00 | 81 000.00 | | 7 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 568.00 | 239 945.00 | | 451 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 689.00 | 14 709.00 | | 40 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 241.00 | 96 274.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 930.00 | 110 983.00 | | 47 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 638.00 | 128 962.00 | | 403 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 515.00 | | | 220 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 864.00 | 17 767.00 | | 50 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 719 243.00 | 77 034 367.00 | | 80 719 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 036 529.00 | 76 410 564.00 | | 80 036 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 714.00 | 623 803.00 | | 682 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 115.00 | | 7 501 712.00 | 3 211 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 562.00 | 3 850 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 740.00 | 10 348 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 178.00 | 2 527 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 1 470 236.00 | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 532.00 | | 2 256 981.00 | 615 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 583.00 | | 3 774 495.00 | 95 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 275.00 | 3 522 517.00 | 345 178.00 | 342 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 2 106 285.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 142.00 | 1 416 233.00 | 345 178.00 | 333 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 743.00 | 180 000.00 | 93 743.00 | 213 743.00 |
6T Sur comptes clients | 228 611.00 | 426 413.00 | 137 006.00 | 228 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 611.00 | 426 413.00 | 137 006.00 | 228 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 354.00 | 606 413.00 | 230 750.00 | 442 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 413.00 | 1 157 838.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 923.00 | 6 645 923.00 | | 6 645 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499 165.00 | 6 499 165.00 | | 6 499 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337 509.00 | 3 337 509.00 | | 3 337 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670 399.00 | 7 670 399.00 | | 7 670 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 876.00 | 218 876.00 | | 218 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 408.00 | 288 408.00 | | 288 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 422 730.00 | 16 422 730.00 | | 16 422 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 545.00 | 785 545.00 | | 785 545.00 |
VB T. V. A. | 2 452 614.00 | 2 452 614.00 | | 2 452 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 093.00 | 1 967 093.00 | | 1 967 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 208.00 | 497 808.00 | 453 400.00 | 951 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025 096.00 | 25 096.00 | 7 000 000.00 | 7 025 096.00 |
VI Groupe et associés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978 678.00 | 1 341 273.00 | 637 405.00 | 1 978 678.00 |
VP Divers | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 506.00 | 862 506.00 | | 862 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371 448.00 | 5 371 448.00 | | 5 371 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 554.00 | 588 554.00 | | 588 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 045 215.00 | 29 407 810.00 | 637 405.00 | 30 045 215.00 |
VW T.V.A. | 5 444 887.00 | 5 444 887.00 | | 5 444 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 677 381.00 | 31 223 981.00 | 7 453 400.00 | 38 677 381.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 796.00 | | | 796.00 |