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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 784.00 | 49.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 17 542.00 | 2 961.00 | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 805.00 | 282 837.00 | 8 968.00 | 291 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 950.00 | 302 164.00 | 57 786.00 | 359 950.00 |
BT Marchandises | 704 454.00 | 43 519.00 | 660 935.00 | 704 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BZ Autres créances | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CF Disponibilités | 869 686.00 | | 869 686.00 | 869 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 777.00 | 43 519.00 | 1 705 258.00 | 1 748 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 727.00 | 345 683.00 | 1 763 044.00 | 2 108 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 959 459.00 | | | 959 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 164.00 | | | 1 176 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 469.00 | | | 250 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 647.00 | | | 149 647.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 910.00 | | | 573 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 044.00 | | | 1 763 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 132.00 | | | 570 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 230.00 | | 2 769 230.00 | 2 769 230.00 |
FG Production vendue services | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 556.00 | | 2 825 556.00 | 2 825 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 401.00 | | | 2 929 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 196.00 | | | 2 872 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 073.00 | | 6 877.00 | 353 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 432.00 | | 6 877.00 | 305 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703.00 | 5 461.00 | | 296 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 131.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 050.00 | 5 330.00 | | 295 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 936.00 | 12 970.00 | 10 936.00 | 10 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 782.00 | 43 519.00 | 51 782.00 | 51 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 782.00 | 43 519.00 | 51 782.00 | 51 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 718.00 | 56 489.00 | 62 718.00 | 62 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 168.00 | 145 168.00 | | 145 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
UX Autres créances clients | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
VI Groupe et associés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 178.00 | 174 638.00 | 31 540.00 | 206 178.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 132.00 | 570 132.00 | | 570 132.00 |