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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 448.00 | 52 820.00 | 13 629.00 | 66 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 866.00 | 237 316.00 | 28 549.00 | 265 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 894.00 | 307 833.00 | 53 061.00 | 360 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 104.00 | 63 058.00 | 1 767 046.00 | 1 830 104.00 |
BZ Autres créances | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CF Disponibilités | 640 440.00 | | 640 440.00 | 640 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 149.00 | 63 058.00 | 2 701 091.00 | 2 764 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 043.00 | 370 891.00 | 2 754 152.00 | 3 125 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 549 100.00 | 550 000.00 | | 549 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 093.00 | 136 484.00 | | 137 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 156.00 | 83 609.00 | | 322 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 809.00 | 922 553.00 | | 1 160 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022.00 | 57 731.00 | | 56 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 053.00 | 915 721.00 | | 1 052 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 307.00 | 261 663.00 | | 411 307.00 |
EA Autres dettes | 73 707.00 | 12 731.00 | | 73 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 343.00 | 1 266 045.00 | | 1 593 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 152.00 | 2 188 597.00 | | 2 754 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 450.00 | 1 233 219.00 | | 1 569 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 021 114.00 | 1 819.00 | 7 022 932.00 | 7 021 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 114.00 | 1 819.00 | 7 022 932.00 | 7 021 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 807.00 | 11 911.00 | | 24 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 252.00 | 8 885.00 | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 9 837.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -952.00 | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 930.00 | 31 237.00 | | 125 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 331.00 | 5 671 444.00 | | 7 086 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 175.00 | 5 587 835.00 | | 6 764 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 156.00 | 83 609.00 | | 322 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 523.00 | | 25 428.00 | 347 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -5 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 207.00 | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 360 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 509.00 | 17 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 332 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 641.00 | | 25 428.00 | 317 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 110.00 | 29 960.00 | 13 238.00 | 291 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 205.00 | | 6 509.00 | 24 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 905.00 | 29 960.00 | 6 729.00 | 266 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 240.00 | 9 061.00 | 4 243.00 | 58 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 240.00 | 9 061.00 | 4 243.00 | 58 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 240.00 | 9 061.00 | 4 243.00 | 58 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 061.00 | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 053.00 | 1 052 053.00 | | 1 052 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 091.00 | 225 091.00 | | 225 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 449.00 | 1 754 449.00 | | 1 754 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VB T. V. A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 286.00 | 29 393.00 | 23 893.00 | 53 286.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 757.00 | 2 003 873.00 | 10 884.00 | 2 014 757.00 |
VW T.V.A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 343.00 | 1 569 450.00 | 23 893.00 | 1 593 343.00 |