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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 550.00 | 512 903.00 | 458 647.00 | 971 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
AN Terrains | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
AP Constructions | 1 187 638.00 | 706 997.00 | 480 641.00 | 1 187 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 016.00 | 194 399.00 | 83 617.00 | 278 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 184.00 | 253 790.00 | 197 394.00 | 451 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 532.00 | 1 718 273.00 | 8 322 258.00 | 10 040 532.00 |
BT Marchandises | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 365.00 | 20 211.00 | 1 324 154.00 | 1 344 365.00 |
BZ Autres créances | 215 632.00 | 55 200.00 | 160 432.00 | 215 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 1 863.00 | 837.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 3 792 805.00 | | 3 792 805.00 | 3 792 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 625.00 | 77 275.00 | 5 348 351.00 | 5 425 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 466 157.00 | 1 795 548.00 | 13 670 609.00 | 15 466 157.00 |
CU Autres participations | 6 843 188.00 | 40 000.00 | 6 803 188.00 | 6 843 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 951 640.00 | | | 2 951 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 6 618 055.00 | | | 6 618 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 915.00 | | | 1 229 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 766.00 | | | 10 974 766.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 758.00 | | | 1 348 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | | | 222 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 966.00 | | | 989 966.00 |
EA Autres dettes | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 843.00 | | | 2 635 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 670 609.00 | | | 13 670 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 343.00 | | | 2 337 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 056.00 | | 2 634 056.00 | 2 634 056.00 |
FG Production vendue services | 1 723 909.00 | | 1 723 909.00 | 1 723 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 965.00 | | 4 357 965.00 | 4 357 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 36 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 896.00 | | | 437 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 526.00 | | | 4 554 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 611.00 | | | 3 324 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 915.00 | | | 1 229 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 988 864.00 | | 880 703.00 | 9 988 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 986.00 | 7 365 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 034.00 | 10 040 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488 304.00 | 1 058 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 1 607 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 964.00 | | 588 390.00 | 957 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 013.00 | | 5 891.00 | 1 609 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411 703.00 | | 286 422.00 | 7 411 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 666.00 | 135 861.00 | 131 044.00 | 1 419 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 097.00 | 80 106.00 | 123 300.00 | 556 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 386.00 | 55 755.00 | 7 744.00 | 853 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 440.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | 7 924.00 | 9 604.00 | 21 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 713.00 | 351.00 | 12 000.00 | 68 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 348.00 | 33 002.00 | 26 284.00 | 364 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 348.00 | 34 442.00 | 26 284.00 | 424 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | 21 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 727.00 | 4 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 499.00 | 381 499.00 | | 381 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 184.00 | | 451 184.00 | 451 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 497.00 | 1 320 497.00 | | 1 320 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VB T. V. A. | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 218.00 | 1 049 718.00 | 264 000.00 | 1 348 218.00 |
VI Groupe et associés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
VP Divers | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 824.00 | 1 574 025.00 | 502 800.00 | 2 076 824.00 |
VW T.V.A. | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 895.00 | 2 331 395.00 | 264 000.00 | 2 629 895.00 |