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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 397.00 | 45 065.00 | 1 331.00 | 46 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 736.00 | 35 144.00 | 14 592.00 | 49 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 850.00 | 80 209.00 | 17 641.00 | 97 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BP En cours de production de services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 978.00 | 80 209.00 | 141 769.00 | 221 978.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
FM Production stockée | | | -9 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 014.00 | | | 307 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 904.00 | | | 271 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 823.00 | | 27.00 | 97 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 27.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 455.00 | 3 754.00 | | 76 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 455.00 | 3 754.00 | | 76 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YT Sous‐traitance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 047.00 | | | 54 047.00 |