| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 944.00 | 130 771.00 | 141 173.00 | 271 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432 053.00 | 2 283 418.00 | 1 148 635.00 | 3 432 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 991.00 | 748 395.00 | 37 596.00 | 785 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 787.00 | 3 162 584.00 | 1 359 203.00 | 4 521 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 504.00 | | 487 504.00 | 487 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 217.00 | 101 412.00 | 3 487 805.00 | 3 589 217.00 |
BZ Autres créances | 2 701 027.00 | | 2 701 027.00 | 2 701 027.00 |
CF Disponibilités | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 941 046.00 | 101 412.00 | 6 839 634.00 | 6 941 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 834.00 | 3 263 997.00 | 8 198 837.00 | 11 462 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 850.00 | 195 287.00 | | -247 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 007.00 | -443 137.00 | | 107 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 415.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 674.00 | 14 274.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 248 831.00 | 143 839.00 | | 248 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 817.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 114.00 | 46 838.00 | | 124 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 114.00 | 185 655.00 | | 124 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 968.00 | 834 468.00 | | 1 688 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 546.00 | 1 682 497.00 | | 335 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 158.00 | 4 434 671.00 | | 3 812 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 617.00 | 1 162 388.00 | | 941 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 4 984.00 | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 1 045 488.00 | 451 424.00 | | 1 045 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 892.00 | 8 570 432.00 | | 7 825 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 837.00 | 8 899 926.00 | | 8 198 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 270 851.00 | | 12 270 851.00 | 12 270 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 270 851.00 | | 12 270 851.00 | 12 270 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 623 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 790 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095.00 | 27 140.00 | | 21 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 22 535.00 | | 2 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 510.00 | 199 674.00 | | 23 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 12 319.00 | | 5 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 12 719.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 530.00 | 186 955.00 | | 17 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 499.00 | 21 808.00 | | 50 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 459.00 | -104 273.00 | | -334 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 201.00 | 15 318 476.00 | | 12 648 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 194.00 | 15 761 612.00 | | 12 541 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 007.00 | -443 137.00 | | 107 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 320.00 | | 1 351 884.00 | 3 212 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 417.00 | 4 521 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 742.00 | 4 489 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 506.00 | | 1 345 224.00 | 3 185 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | 6 660.00 | 26 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 656.00 | 494 671.00 | 40 743.00 | 2 708 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 656.00 | 494 671.00 | 40 743.00 | 2 708 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 274.00 | 400.00 | | 14 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 655.00 | 77 276.00 | 138 817.00 | 185 655.00 |
6T Sur comptes clients | 123 767.00 | 50 680.00 | 73 035.00 | 123 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 767.00 | 50 680.00 | 73 035.00 | 123 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 695.00 | 128 356.00 | 211 852.00 | 323 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 956.00 | 211 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 158.00 | 3 812 158.00 | | 3 812 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 488.00 | 1 045 488.00 | | 1 045 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 184.00 | 3 479 184.00 | | 3 479 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VB T. V. A. | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 341.00 | 567 765.00 | 995 479.00 | 1 688 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 118.00 | | | 1 165 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 752.00 | | | 329 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 240.00 | 593 240.00 | | 593 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 741.00 | 202 741.00 | | 202 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 367.00 | 670 367.00 | | 670 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 043.00 | 6 322 043.00 | | 6 322 043.00 |
VW T.V.A. | 443 965.00 | 443 965.00 | | 443 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 346.00 | 6 369 770.00 | 995 479.00 | 7 490 346.00 |