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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 38 202.00 | 1 503.00 | 39 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 786.00 | 42 693.00 | 29 094.00 | 71 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 200.00 | 18 200.00 | 99 000.00 | 117 200.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 790.00 | 18 200.00 | 168 590.00 | 186 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 577.00 | 60 893.00 | 197 684.00 | 258 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DH Report à nouveau | -14 431.00 | 2 285.00 | | -14 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 536.00 | -16 716.00 | | -7 536.00 |
DL TOTAL (I) | 89 044.00 | 96 580.00 | | 89 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 943.00 | 30 135.00 | | 60 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 13 073.00 | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 286.00 | 33 107.00 | | 33 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 639.00 | 76 325.00 | | 108 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 684.00 | 172 906.00 | | 197 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 711.00 | 50 184.00 | | 47 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | 323.00 | | 1 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 583.00 | 9 298.00 | | 14 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 115.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 115.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | 2 380.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 698.00 | 137 590.00 | | 121 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 234.00 | 154 306.00 | | 129 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 536.00 | -16 716.00 | | -7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 603.00 | 90.00 | | 42 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 90.00 | | 42 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 878.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 5 230.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 34 722.00 | 37 732.00 | | 34 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 993.00 | 42 863.00 | | 37 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 725.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 603.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 985.00 | 27 557.00 | | 21 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 083.00 | 15 211.00 | | 14 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 595.00 | 85 824.00 | | 77 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |