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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 3 106.00 | 161.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 773.00 | 22 868.00 | 11 904.00 | 34 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 805.00 | 102 090.00 | 67 715.00 | 169 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 840.00 | 128 065.00 | 91 774.00 | 219 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
BN En cours de production de biens | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 915.00 | 3 155.00 | 119 760.00 | 122 915.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 472.00 | 3 155.00 | 412 317.00 | 415 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 311.00 | 131 220.00 | 504 091.00 | 635 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 266.00 | 223 585.00 | | 247 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | 23 681.00 | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 271 495.00 | 256 066.00 | | 271 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 770.00 | 25 406.00 | | 59 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 792.00 | 11 042.00 | | 14 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 22 852.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 81 081.00 | | 78 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 182.00 | 48 940.00 | | 75 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 596.00 | 189 322.00 | | 232 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 091.00 | 445 388.00 | | 504 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 483.00 | 23 198.00 | 9 615.00 | 114 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 931.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 308.00 | 22 267.00 | 9 615.00 | 112 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 770.00 | 19 087.00 | 40 683.00 | 59 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 081.00 | 138 647.00 | 1 434.00 | 140 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 196.00 | 187 513.00 | 40 683.00 | 228 196.00 |