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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 73 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 164.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 62 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 78 697.00 | 34 211.00 | | 78 697.00 |
DH Report à nouveau | | -2 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 729.00 | 77 093.00 | | 87 729.00 |
DL TOTAL (I) | 394 193.00 | 336 464.00 | | 394 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 497.00 | 47 392.00 | | 49 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 9 663.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 110 810.00 | | 73 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 804.00 | 67 293.00 | | 76 804.00 |
EA Autres dettes | 27 632.00 | 35 073.00 | | 27 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 461.00 | 270 231.00 | | 228 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 653.00 | 606 695.00 | | 622 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 242.00 | 240 927.00 | | 193 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 098.00 | | 1 522.00 | 326 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 321 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 78 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 973.00 | 233 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 850.00 | | 1 425.00 | 236 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | 97.00 | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 521.00 | 28 936.00 | 5 839.00 | 148 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 329.00 | 866.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 004.00 | 28 606.00 | 4 973.00 | 146 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 497.00 | 14 279.00 | 35 219.00 | 49 497.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 904.00 | 189 581.00 | 10 323.00 | 199 904.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 461.00 | 193 242.00 | 35 219.00 | 228 461.00 |