| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 024.00 | 121 061.00 | 65 964.00 | 187 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 689.00 | 124 409.00 | 100 280.00 | 224 689.00 |
BT Marchandises | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 787.00 | 1 488.00 | 117 300.00 | 118 787.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 962.00 | 1 488.00 | 373 474.00 | 374 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 651.00 | 125 896.00 | 473 755.00 | 599 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 852.00 | 10 709.00 | | 100 852.00 |
DL TOTAL (I) | 205 918.00 | 115 776.00 | | 205 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 633.00 | 45 121.00 | | 74 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 69.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 919.00 | 1 400.00 | | 13 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 138.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 413.00 | 69 645.00 | | 132 413.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 794.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 304.00 | 11 987.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 837.00 | 155 154.00 | | 267 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 755.00 | 270 930.00 | | 473 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 474.00 | 17 764.00 | 12 828.00 | 119 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 126.00 | 17 764.00 | 12 828.00 | 116 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 633.00 | 69 879.00 | 4 755.00 | 74 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 917.00 | 249 163.00 | 4 755.00 | 253 917.00 |