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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 5 249.00 | 1 326.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 494.00 | 6 152.00 | 1 042 342.00 | 1 048 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
CF Disponibilités | 279 566.00 | | 279 566.00 | 279 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 293.00 | | 598 293.00 | 598 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 787.00 | 6 152.00 | 1 640 635.00 | 1 646 787.00 |
CU Autres participations | 889 433.00 | | 889 433.00 | 889 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 143 319.00 | 105 131.00 | | 143 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | 38 188.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 324.00 | 1 595 319.00 | | 1 605 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 7 714.00 | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 095.00 | 21 155.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 311.00 | 28 869.00 | | 35 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 635.00 | 1 624 188.00 | | 1 640 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 812.00 | 127 439.00 | | 91 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 807.00 | 89 251.00 | | 81 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 005.00 | 38 188.00 | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 368.00 | | 126.00 | 1 048 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 731.00 | | 126.00 | 1 040 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 775.00 | | 5 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 775.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 109 239.00 | | |