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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 573.00 | 428 214.00 | 89 359.00 | 517 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 345.00 | 311 880.00 | 135 466.00 | 447 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 1 833.00 | 28 167.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 199.00 | 741 927.00 | 347 273.00 | 1 089 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 149.00 | | 350 149.00 | 350 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 349.00 | 741 927.00 | 697 422.00 | 1 439 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 492.00 | 167 252.00 | | 168 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 953.00 | 61 440.00 | | 61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 560 445.00 | 558 692.00 | | 560 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 748.00 | 98 466.00 | | 60 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 5 263.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 25 043.00 | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | 62 682.00 | | 46 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 977.00 | 192 165.00 | | 136 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 422.00 | 750 856.00 | | 697 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 239.00 | 157 032.00 | | 117 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 562.00 | | 21 637.00 | 1 074 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 089 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 964 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 281.00 | | 21 637.00 | 950 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 621.00 | 71 473.00 | | 668 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 621.00 | 71 473.00 | | 668 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 135.00 | 40 397.00 | 19 738.00 | 60 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 977.00 | 117 239.00 | 19 738.00 | 136 977.00 |