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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 434.00 | 3 753.00 | 33 680.00 | 37 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 184.00 | 18 791.00 | 392.00 | 19 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 447.00 | 326 107.00 | 43 340.00 | 369 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 172.00 | 361 000.00 | 313 172.00 | 674 172.00 |
BT Marchandises | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 224 233.00 | | 224 233.00 | 224 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 485.00 | | 317 485.00 | 317 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 657.00 | 361 000.00 | 630 657.00 | 991 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | -305 368.00 | -335 098.00 | | -305 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | 29 730.00 | | 54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 54 537.00 | 459.00 | | 54 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 400.00 | 172 605.00 | | 388 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 317.00 | 207 137.00 | | 110 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 235.00 | 52 981.00 | | 73 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 100.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 702.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 119.00 | 460 396.00 | | 576 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 657.00 | 460 855.00 | | 630 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 451.00 | 21 359.00 | 1 810.00 | 341 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 3 743.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 093.00 | 17 615.00 | 1 810.00 | 329 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 400.00 | 304 650.00 | 83 750.00 | 388 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 912.00 | 46 903.00 | 13 008.00 | 59 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 979.00 | 492 229.00 | 83 750.00 | 575 979.00 |