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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 6 437.00 | 6 196.00 | 12 633.00 |
AP Constructions | 69 505.00 | 68 400.00 | 1 104.00 | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 897.00 | 15 023.00 | 7 874.00 | 22 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 707.00 | 17 771.00 | 8 936.00 | 26 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 063.00 | 107 632.00 | 24 431.00 | 132 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 058.00 | 949.00 | 364 110.00 | 365 058.00 |
BZ Autres créances | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 471 568.00 | | 471 568.00 | 471 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 470.00 | 949.00 | 946 521.00 | 947 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 533.00 | 108 581.00 | 970 952.00 | 1 079 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 642.00 | | | 203 642.00 |
DL TOTAL (I) | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 936.00 | | | 491 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
EA Autres dettes | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 536.00 | | | 744 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 952.00 | | | 970 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 996.00 | | | 741 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 936.00 | 491 936.00 | | 491 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 362 971.00 | 362 971.00 | | 362 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 340.00 | 434 203.00 | 137.00 | 434 340.00 |
VW T.V.A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 996.00 | 741 996.00 | | 741 996.00 |