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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 470.00 | 319.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 089.00 | 20 641.00 | 2 448.00 | 23 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 400.00 | 87 477.00 | 10 924.00 | 98 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 438.00 | 109 588.00 | 164 850.00 | 274 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 576.00 | 3 006.00 | 112 570.00 | 115 576.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 271.00 | 3 006.00 | 188 265.00 | 191 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 709.00 | 112 594.00 | 353 115.00 | 465 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 506.00 | 190 821.00 | | 212 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | 21 685.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 240 155.00 | 221 306.00 | | 240 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936.00 | 9 431.00 | | 6 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 1 419.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 046.00 | 58 661.00 | | 52 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 162.00 | 28 623.00 | | 53 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 961.00 | 98 134.00 | | 112 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 115.00 | 319 440.00 | | 353 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 522.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 488.00 | | 1 950.00 | 272 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 539.00 | | 1 950.00 | 119 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 215.00 | 7 373.00 | | 102 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 356.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 100.00 | 7 018.00 | | 101 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | 2 156.00 | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | 2 156.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | 2 156.00 | 5 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 780.00 | 4 274.00 | 2 506.00 | 6 780.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 101.00 | 124 689.00 | 412.00 | 125 101.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 936.00 | 110 431.00 | 2 506.00 | 112 936.00 |