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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 663.00 | 40 882.00 | 9 781.00 | 50 663.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 906.00 | 114 170.00 | 43 736.00 | 157 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 485.00 | 455 052.00 | 1 001 434.00 | 1 456 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 3 013 479.00 | 2 439 016.00 | 574 463.00 | 3 013 479.00 |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 708.00 | 2 439 016.00 | 592 692.00 | 3 031 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 193.00 | 2 894 068.00 | 1 594 126.00 | 4 488 193.00 |
CU Autres participations | 595 200.00 | 100 000.00 | 495 200.00 | 595 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 666.00 | 2 613 666.00 | | 2 613 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
DH Report à nouveau | -11 756 064.00 | -12 155 233.00 | | -11 756 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 506 986.00 | 399 169.00 | | -3 506 986.00 |
DL TOTAL (I) | -12 459 860.00 | -8 952 873.00 | | -12 459 860.00 |
DP Provisions pour risques | 8 388 614.00 | 4 802 723.00 | | 8 388 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 388 614.00 | 4 802 723.00 | | 8 388 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 798 110.00 | 1 798 110.00 | | 1 798 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 940.00 | 2 249 461.00 | | 2 251 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 604.00 | 987 551.00 | | 965 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 857.00 | 226 006.00 | | 303 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 850.00 | 226 055.00 | | 303 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 371.00 | 5 487 182.00 | | 5 665 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 126.00 | 1 337 032.00 | | 1 594 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 311.00 | 1 439 611.00 | | 1 573 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 487.00 | | 27 998.00 | 1 428 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 393.00 | | 5 270.00 | 245 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 378.00 | | 4 528.00 | 153 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 717.00 | | 18 200.00 | 1 029 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 037.00 | 11 015.00 | | 144 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 984.00 | 1 897.00 | | 38 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 053.00 | 9 118.00 | | 105 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 798 110.00 | | | 1 798 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 857.00 | 303 857.00 | | 303 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 850.00 | 303 850.00 | | 303 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 956.00 | 955 956.00 | | 955 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 940.00 | | | 2 251 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
VP Divers | 3 013 479.00 | 3 013 479.00 | | 3 013 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 519.00 | 3 013 803.00 | 452 717.00 | 3 466 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 361.00 | 1 573 311.00 | | 5 623 361.00 |