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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 907.00 | | 347 907.00 | 347 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 807.00 | | 440 807.00 | 440 807.00 |
BZ Autres créances | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CF Disponibilités | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 464.00 | | 537 464.00 | 537 464.00 |
CU Autres participations | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 372.00 | | | 347 372.00 |
DL TOTAL (I) | 466 530.00 | | | 466 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 464.00 | | | 537 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 263.00 | | | 510 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 372.00 | | | 347 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 000.00 | | 352 808.00 | 88 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | 352 808.00 | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 908.00 | | 347 908.00 | 347 908.00 |
UX Autres créances clients | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 713.00 | 46 805.00 | 347 908.00 | 394 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |