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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 389 639.00 | 357 009.00 | 32 631.00 | 389 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 588.00 | 70 921.00 | 27 667.00 | 98 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 437.00 | 431 185.00 | 284 252.00 | 715 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 104.00 | 7 813.00 | 260 291.00 | 268 104.00 |
BZ Autres créances | 511 423.00 | | 511 423.00 | 511 423.00 |
CF Disponibilités | 253 301.00 | | 253 301.00 | 253 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 939.00 | 7 813.00 | 1 044 126.00 | 1 051 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 376.00 | 438 999.00 | 1 328 378.00 | 1 767 376.00 |
CU Autres participations | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 568 061.00 | 569 211.00 | | 568 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 495.00 | 98 849.00 | | 142 495.00 |
DL TOTAL (I) | 762 806.00 | 720 311.00 | | 762 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 578.00 | 63 318.00 | | 143 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 734.00 | 228 836.00 | | 279 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 84 317.00 | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 139.00 | 75 162.00 | | 77 139.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 572.00 | 451 632.00 | | 565 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 378.00 | 1 171 942.00 | | 1 328 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 169.00 | 428 076.00 | | 556 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 075.00 | | 14 265.00 | 705 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 715 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 489 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 200.00 | | 14 222.00 | 479 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 43.00 | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 231.00 | 42 857.00 | 3 903.00 | 392 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 267.00 | 42 857.00 | 3 903.00 | 390 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 093.00 | | 1 280.00 | 9 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | | 1 280.00 | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093.00 | | 1 280.00 | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 478 389.00 | 478 389.00 | | 478 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 555.00 | 14 153.00 | 9 403.00 | 23 555.00 |
VI Groupe et associés | 279 734.00 | 279 734.00 | | 279 734.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136.00 | 791 136.00 | | 791 136.00 |
VW T.V.A. | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 572.00 | 556 169.00 | 9 403.00 | 565 572.00 |