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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 40 828.00 | 42 354.00 | 83 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 105.00 | 50 342.00 | 42 763.00 | 93 105.00 |
BT Marchandises | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 359.00 | 2 140.00 | 141 220.00 | 143 359.00 |
BZ Autres créances | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CF Disponibilités | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 258.00 | 2 140.00 | 604 119.00 | 606 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 364.00 | 52 482.00 | 646 882.00 | 699 364.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 121.00 | 409.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DH Report à nouveau | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DL TOTAL (I) | 361 477.00 | | | 361 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 405.00 | | | 285 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 882.00 | | | 646 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 405.00 | | | 285 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 673.00 | 2 112.00 | 350 785.00 | 348 673.00 |
FG Production vendue services | 1 047 694.00 | | 1 047 694.00 | 1 047 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 367.00 | 2 112.00 | 1 398 479.00 | 1 396 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 862.00 | | | 1 438 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 363.00 | | | 1 364 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 93 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 83 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 567.00 | 10 864.00 | 3 210.00 | 42 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 810.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | 10 054.00 | 3 210.00 | 33 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 059.00 | | 2 919.00 | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | 17.00 | 2 919.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 17.00 | 2 919.00 | 5 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 356.00 | 224 356.00 | | 224 356.00 |
VW T.V.A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 405.00 | 285 405.00 | | 285 405.00 |