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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 1 147 682.00 | | 1 147 682.00 | 1 147 682.00 |
CF Disponibilités | 207 975.00 | | 207 975.00 | 207 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 657.00 | | 1 355 657.00 | 1 355 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 073.00 | | 1 374 073.00 | 1 374 073.00 |
CU Autres participations | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 077.00 | | | 230 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 285 761.00 | | | 285 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 127.00 | | | 1 071 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 312.00 | | | 1 088 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 073.00 | | | 1 374 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044.00 | | 13 372.00 | 5 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 428.00 | 1 116 428.00 | | 1 116 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 962.00 | 66 612.00 | 275 623.00 | 977 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 985.00 | | | 1 082 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 682.00 | 1 147 682.00 | | 1 147 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 312.00 | 176 962.00 | 275 623.00 | 1 088 312.00 |