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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 869.00 | 130.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 136.00 | 214 679.00 | 88 456.00 | 303 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 132.00 | 224 549.00 | 170 583.00 | 395 132.00 |
BT Marchandises | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 642.00 | | 319 642.00 | 319 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 774.00 | 224 549.00 | 490 225.00 | 714 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 860.00 | 138 012.00 | | 87 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | -50 152.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 99 782.00 | 96 110.00 | | 99 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 788.00 | 70 679.00 | | 130 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018.00 | 848.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 031.00 | 217 390.00 | | 172 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | 67 168.00 | | 76 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 443.00 | 356 086.00 | | 390 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 225.00 | 452 196.00 | | 490 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 742.00 | 326 934.00 | | 377 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 072.00 | | 2 736.00 | 393 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 18 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 395 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 416.00 | | 2 720.00 | 300 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 656.00 | | 16.00 | 19 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 957.00 | 27 592.00 | | 196 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 400.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 487.00 | 27 192.00 | | 187 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 518.00 | 117 817.00 | 12 701.00 | 130 518.00 |
VI Groupe et associés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 612.00 | 20 993.00 | 18 619.00 | 39 612.00 |
VW T.V.A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 444.00 | 377 743.00 | 12 701.00 | 390 444.00 |