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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 598 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 754 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 341 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 703 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 457 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 52 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 900.00 | 900 900.00 | | 900 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 068.00 | 47 568.00 | | 54 068.00 |
DG Autres réserves | 56 621.00 | 23 214.00 | | 56 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 057.00 | 129 996.00 | | 224 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 646.00 | 1 101 679.00 | | 1 235 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 839.00 | 28 612.00 | | 37 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 374.00 | 24 582.00 | | 47 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 339.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 615.00 | 79 134.00 | | 119 615.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 40 036.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 844.00 | 175 703.00 | | 221 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 490.00 | 1 277 382.00 | | 1 457 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 844.00 | 175 703.00 | | 221 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 652.00 | 33 410.00 | | 13 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 652.00 | 33 410.00 | | 13 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | 17 159.00 | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | 17 159.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | 16 251.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 574.00 | 47 175.00 | | 85 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 244.00 | 1 012 722.00 | | 1 063 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 187.00 | 882 726.00 | | 839 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 057.00 | 129 996.00 | | 224 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 197.00 | | 55 603.00 | 964 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 986 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 936.00 | 320 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 726.00 | | 40 000.00 | 569 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 589.00 | | 14 746.00 | 338 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 882.00 | | 857.00 | 55 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 532.00 | 50 147.00 | 25 823.00 | 208 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 104.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 059.00 | 50 042.00 | 25 823.00 | 197 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VI Groupe et associés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 844.00 | 221 844.00 | | 221 844.00 |