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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 488.00 | 2 013.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 651.00 | 14 441.00 | 14 210.00 | 28 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 784.00 | 35 900.00 | 63 884.00 | 99 784.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 590.00 | 50 828.00 | 336 762.00 | 387 590.00 |
BT Marchandises | 369 963.00 | | 369 963.00 | 369 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 714.00 | 29 104.00 | 117 610.00 | 146 714.00 |
BZ Autres créances | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 332.00 | 29 104.00 | 749 227.00 | 778 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 922.00 | 79 932.00 | 1 085 990.00 | 1 165 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 293 471.00 | 294 040.00 | | 293 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 212.00 | 18 331.00 | | 49 212.00 |
DL TOTAL (I) | 454 058.00 | 423 746.00 | | 454 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 626.00 | 120 000.00 | | 317 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 3 775.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 094.00 | 106 865.00 | | 142 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 722.00 | 47 953.00 | | 151 722.00 |
EA Autres dettes | 16 487.00 | 87.00 | | 16 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 932.00 | 278 680.00 | | 631 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 990.00 | 702 426.00 | | 1 085 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 304.00 | 179 188.00 | | 348 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 976.00 | | 71 614.00 | 366 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 47 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 387 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | | 64 614.00 | 66 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 695.00 | | 7 000.00 | 91 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 996.00 | 11 832.00 | | 38 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 11 832.00 | | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
UX Autres créances clients | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 517.00 | 33 889.00 | 86 313.00 | 317 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 267.00 | 359 572.00 | 46 695.00 | 406 267.00 |
VW T.V.A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 932.00 | 348 304.00 | 86 313.00 | 631 932.00 |