| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 971.00 | 154 023.00 | 103 948.00 | 257 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157 828.00 | 6 756 558.00 | 5 401 271.00 | 12 157 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 941.00 | 956 496.00 | 1 081 446.00 | 2 037 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 988 376.00 | | 10 988 376.00 | 10 988 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 442 117.00 | 7 867 076.00 | 17 575 041.00 | 25 442 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 667.00 | | 563 667.00 | 563 667.00 |
BP En cours de production de services | 829 502.00 | | 829 502.00 | 829 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 630.00 | | 646 630.00 | 646 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741 352.00 | | 6 741 352.00 | 6 741 352.00 |
BZ Autres créances | 1 665 659.00 | | 1 665 659.00 | 1 665 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589 134.00 | | 3 589 134.00 | 3 589 134.00 |
CF Disponibilités | 8 864 154.00 | | 8 864 154.00 | 8 864 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 564 396.00 | | 23 564 396.00 | 23 564 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 013 852.00 | 7 867 076.00 | 42 146 776.00 | 50 013 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 007 339.00 | | 1 007 339.00 | 1 007 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 305 244.00 | 1 122 431.00 | | 1 305 244.00 |
DG Autres réserves | 7 686 365.00 | 5 675 424.00 | | 7 686 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859 425.00 | 3 656 258.00 | | 3 859 425.00 |
DL TOTAL (I) | 27 851 034.00 | 25 454 112.00 | | 27 851 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 730 079.00 | 3 083 792.00 | | 2 730 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730 079.00 | 3 083 792.00 | | 2 730 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 509.00 | 2 801 152.00 | | 3 128 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 666.00 | 3 284 332.00 | | 2 983 666.00 |
EA Autres dettes | 954 654.00 | 834 110.00 | | 954 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 498 834.00 | 4 835 189.00 | | 4 498 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 663.00 | 11 754 782.00 | | 11 565 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 146 776.00 | 40 292 686.00 | | 42 146 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
FD Production vendue biens | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FG Production vendue services | 28 911 831.00 | | 28 911 831.00 | 28 911 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 996 327.00 | | 28 996 327.00 | 28 996 327.00 |
FM Production stockée | | | 449 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 479 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 687 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 802 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 631.00 | 20 332.00 | | 40 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 631.00 | 27 357.00 | | 40 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 357.00 | 25 816.00 | | 33 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 357.00 | 32 739.00 | | 33 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 274.00 | -5 382.00 | | 7 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 455.00 | 352 119.00 | | 381 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569 125.00 | 1 737 998.00 | | 1 569 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 530 813.00 | 30 121 335.00 | | 31 530 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 671 388.00 | 26 465 078.00 | | 27 671 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859 425.00 | 3 656 258.00 | | 3 859 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343 160.00 | | 2 887 297.00 | 24 343 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667 170.00 | 10 988 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788 340.00 | 25 442 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 171.00 | 14 195 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 342.00 | | 97 630.00 | 160 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551 810.00 | | 1 765 130.00 | 12 551 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631 008.00 | | 1 024 538.00 | 11 631 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 921.00 | 1 724 616.00 | 55 461.00 | 6 197 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 285.00 | 40 738.00 | | 113 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084 636.00 | 1 683 878.00 | 55 461.00 | 6 084 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083 792.00 | 1 249 043.00 | 1 602 756.00 | 3 083 792.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 997.00 | 1 249 043.00 | 1 602 961.00 | 3 083 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249 043.00 | 1 602 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 509.00 | 3 128 509.00 | | 3 128 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 805.00 | 817 805.00 | | 817 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 341.00 | 541 341.00 | | 541 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 654.00 | 107 464.00 | 847 190.00 | 954 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 498 834.00 | 578 578.00 | 2 444 741.00 | 4 498 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 988 376.00 | 1 444 598.00 | 9 543 778.00 | 10 988 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 352.00 | 6 741 352.00 | | 6 741 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 780.00 | 780.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 552 272.00 | 411 073.00 | 141 198.00 | 552 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 760.00 | 267 760.00 | | 267 760.00 |
VP Divers | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 856.00 | 373 856.00 | | 373 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 317.00 | 60 317.00 | 760 000.00 | 820 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 300.00 | 664 300.00 | | 664 300.00 |
VW T.V.A. | 1 250 663.00 | 1 250 663.00 | | 1 250 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 663.00 | 6 798 216.00 | 3 291 931.00 | 11 565 663.00 |