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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 5 741.00 | 937.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 411.00 | 23 524.00 | 103 887.00 | 127 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 574.00 | 71 238.00 | 272 336.00 | 343 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 307.00 | 100 503.00 | 2 244 804.00 | 2 345 307.00 |
BT Marchandises | 145 890.00 | 645.00 | 145 246.00 | 145 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BZ Autres créances | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CF Disponibilités | 493 131.00 | | 493 131.00 | 493 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 469.00 | 645.00 | 712 824.00 | 713 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 776.00 | 101 148.00 | 2 957 628.00 | 3 058 776.00 |
CU Autres participations | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 182.00 | 1 349 928.00 | | 1 508 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 880.00 | 158 254.00 | | 217 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 062.00 | 1 728 182.00 | | 1 946 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 762.00 | 834 572.00 | | 712 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 612.00 | 42 062.00 | | 41 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 134 712.00 | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 431.00 | 33 325.00 | | 95 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 566.00 | 1 044 672.00 | | 1 011 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 628.00 | 2 772 854.00 | | 2 957 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 572.00 | 382 010.00 | | 524 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 610.00 | | 5 697.00 | 2 339 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 678.00 | | | 1 866 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 038.00 | | 4 947.00 | 466 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | 750.00 | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | 53 066.00 | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 400.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 52 667.00 | | 42 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 437.00 | 645.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 645.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 645.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UX Autres créances clients | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 663.00 | 225 669.00 | 418 347.00 | 712 663.00 |
VI Groupe et associés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 448.00 | 45 346.00 | 29 102.00 | 74 448.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 566.00 | 524 572.00 | 418 347.00 | 1 011 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 1 459.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 453.00 | 14 534.00 | | 12 453.00 |
ST Autres comptes | 31 699.00 | 36 726.00 | | 31 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 966.00 | 48 253.00 | | 41 966.00 |
YT Sous‐traitance | 9 732.00 | 24 194.00 | | 9 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 3 611.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 137.00 | 5 070.00 | | 7 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 236.00 | 129 970.00 | | 130 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 855.00 | 104 755.00 | | 98 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 851.00 | 123 706.00 | | 95 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |