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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 4 308 716.00 | 2 229 298.00 | 2 079 418.00 | 4 308 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 44 488.00 | 2 779.00 | 47 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 982.00 | 2 273 785.00 | 2 639 197.00 | 4 912 982.00 |
BZ Autres créances | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 936.00 | 2 273 785.00 | 2 925 151.00 | 5 198 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 206.00 | 146 300.00 | | 168 206.00 |
DK Provisions réglementées | 275 112.00 | 246 755.00 | | 275 112.00 |
DL TOTAL (I) | 444 418.00 | 394 155.00 | | 444 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 300.00 | 2 347 213.00 | | 2 212 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 638.00 | 249 951.00 | | 259 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 095.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 923.00 | | 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 717.00 | | |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 7 270.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 733.00 | 2 622 168.00 | | 2 480 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 151.00 | 3 016 323.00 | | 2 925 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 247.00 | | 623 247.00 | 623 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 247.00 | | 623 247.00 | 623 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 011.00 | 29 093.00 | | 29 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 011.00 | 29 093.00 | | 29 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 357.00 | -29 093.00 | | -28 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 414.00 | 56 895.00 | | 65 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 396.00 | 608 389.00 | | 631 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 190.00 | 462 090.00 | | 463 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 206.00 | 146 300.00 | | 168 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 057.00 | 4 912 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 4 912 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 093.00 | 168 415.00 | 5 722.00 | 2 111 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 093.00 | 168 415.00 | 5 722.00 | 2 111 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 755.00 | 29 011.00 | 654.00 | 246 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 755.00 | 29 011.00 | 654.00 | 246 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 011.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 638.00 | 259 638.00 | | 259 638.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 285 712.00 | 285 712.00 | | 285 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 272.00 | 357 194.00 | 1 560 418.00 | 2 212 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 941.00 | | | 134 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 816.00 | 285 816.00 | | 285 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 733.00 | 625 655.00 | 1 560 418.00 | 2 480 733.00 |