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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 127.00 | 37 387.00 | 205 740.00 | 243 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
BZ Autres créances | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
CF Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 021.00 | | 214 021.00 | 214 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 148.00 | 37 387.00 | 419 761.00 | 457 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 139.00 | 8 000.00 | | 183 139.00 |
DH Report à nouveau | -70 662.00 | -71 354.00 | | -70 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 693.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 113 043.00 | -62 662.00 | | 113 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 7 233.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 4 657.00 | | 102 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 309.00 | 4 117.00 | | 146 309.00 |
EA Autres dettes | 57 058.00 | 55 797.00 | | 57 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 718.00 | 71 804.00 | | 306 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 761.00 | 9 143.00 | | 419 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 563.00 | | 637 563.00 | 637 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 563.00 | | 637 563.00 | 637 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 4 776.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 7 986.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 644.00 | 65.00 | | 36 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 644.00 | 669.00 | | 36 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 095.00 | 7 317.00 | | -36 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 788.00 | 14 001.00 | | 650 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 222.00 | 13 308.00 | | 650 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 693.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 888.00 | | 205 240.00 | 37 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 240.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UP Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VB T. V. A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VC Groupe et associés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 541.00 | 194 801.00 | 740.00 | 195 541.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |