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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 562.00 | 51 621.00 | 4 942.00 | 56 562.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 577.00 | 91 621.00 | 154 957.00 | 246 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
060 Stock marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
110 Total général Actif | 262 309.00 | 91 621.00 | 170 688.00 | 262 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
230 Autres produits | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 242.00 | | | 166 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
252 Charges sociales | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 726.00 | | | -2 726.00 |