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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 16 883.00 | 2 759.00 | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 329.00 | 139 640.00 | 33 689.00 | 173 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 532.00 | 159 084.00 | 36 449.00 | 195 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
BN En cours de production de biens | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 895.00 | 4 935.00 | 432 960.00 | 437 895.00 |
BZ Autres créances | 192 532.00 | | 192 532.00 | 192 532.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 864.00 | 4 935.00 | 764 929.00 | 769 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 396.00 | 164 019.00 | 801 378.00 | 965 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 440.00 | 5 361.00 | | 6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 288.00 | 71 079.00 | | 64 288.00 |
DL TOTAL (I) | 81 728.00 | 87 440.00 | | 81 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 549.00 | 55 525.00 | | 48 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 843.00 | 235 516.00 | | 258 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 500.00 | 124 162.00 | | 158 500.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 11 625.00 | | 13 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 940.00 | 244 641.00 | | 238 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 650.00 | 671 468.00 | | 719 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 378.00 | 758 908.00 | | 801 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 747.00 | 630 485.00 | | 685 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 220.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FG Production vendue services | 2 018 152.00 | | 2 018 152.00 | 2 018 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 993.00 | | 2 018 993.00 | 2 018 993.00 |
FM Production stockée | | | 18 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 602.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 2 602.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | 2 712.00 | | 7 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 249.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | 2 961.00 | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | -359.00 | | -7 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 584.00 | 7 842.00 | | 6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 22 975.00 | | 24 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 268.00 | 1 834 372.00 | | 2 071 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 980.00 | 1 763 293.00 | | 2 006 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 288.00 | 71 079.00 | | 64 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 019.00 | | 34 406.00 | 178 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 195 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 893.00 | 192 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 458.00 | | 34 406.00 | 175 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 995.00 | 32 524.00 | 15 436.00 | 141 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 29.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 463.00 | 32 496.00 | 15 436.00 | 139 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | 1 078.00 | 4 530.00 | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 1 078.00 | 4 530.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 1 078.00 | 4 530.00 | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078.00 | 4 530.00 | |