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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 291.00 | 60 661.00 | 42 630.00 | 103 291.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 651.00 | 61 821.00 | 42 830.00 | 104 651.00 |
060 Stock marchandises | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
110 Total général Actif | 257 379.00 | 61 821.00 | 195 557.00 | 257 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |